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1、從市場銷量來看,1 月較12 月繼續萎縮,工地停工增多,貿易商回避冬儲,都造成了市場貿易以及鋼廠訂單的減少。而從明年的需求跡象來看,建筑用鋼需求正月初十之后會陸續增加,但工業材也許到4 月才開始活躍。
2、從出口訂單來看,加硼螺紋鋼出口退稅取消之后,很多鋼廠以及國外客戶都還在適應調整期,所以對2 月的出口訂單沖擊較為明顯;值得注意的是,熱卷出口由于國際價格下跌較多以及國際需求減弱等原因影響,也出現了較為明顯的下滑。
3、從鋼廠利潤來看,1 月主流鋼廠稅前鐵水生產成本從1480-1700 不等,目前華北主流鋼廠理算價格已經是2250-2350,而山西高線過磅價格2200-2300,這個價格鋼廠已經毛利虧損100-200 了。而熱卷等工業材目前價格也下跌較多,盡管還沒有虧損,但利潤有限。
4、從鋼廠產量來看,隨著虧損加劇,唐山調坯軋材廠出現大出現面積減產停產。而高爐企業來看,有一些小廠已經通過降低入爐品種等技術限產的方式來減少虧損。但是就大鋼廠而言,1 月山東大廠檢修情況相對較多,其他地區鋼廠由于還有邊際貢獻,普遍以支撐為主,檢修減產情況較少。
5、從鋼廠成材庫存來看,目前各個區域鋼廠庫存都在增加,不過總體來看,由于今年都是控制庫存策略,所以當前庫存水平并不比同期高。而社會庫存來看,貿易商普遍沒有冬儲意愿,除了協議戶庫存被動增長以外,整體社會庫存增長也會低于往年水平。
6、從鐵礦石庫存來看,今年鋼廠冬儲備貨普遍不積極,多是常規采購正常庫存,并沒有像往常一樣額外增量。而部分鋼廠因為資金緊張虧損加大鐵礦石庫存甚至處于緊張狀態。
不過,考慮到2 月鋼廠回款困難,資金進一步緊張,且檢修減產的可能性進一步加大,補庫需求仍將有限。
7、從工地了解情況來看,部分工地已經提前停工,目前正在施工的工地多會在1 月底2 月初完工。貿易商在2 月上旬也會提前放假。而明年的部分新開工會在正月初十到正月十五以后啟動。目前市政基建、地鐵鐵路接單情況尚可,但是商業地產沒有起色。
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