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上周(03.09-03.13)大盤大幅上漲,周環比上漲4.06%,收3372.91。創業板指數本周繼續上漲勢頭,周環比漲幅6.03%。在近四周內,創業板增幅達到了19.53%。期間鋼鐵股整體表現較好,跑贏大盤。其中彈性較大和預期概念較多的個股表現相對強勢。此種走勢與我們年初判斷的行業整體走勢相對較為吻合,上周鋼坯市場出現較大上漲,與行業進入傳統旺季有關。
鋼材現貨市場價格穩定在低水平。鋼材綜合指數小幅下降0.64%,西本鋼材綜合指數2480,下跌1.20%。鐵礦石價格維持低位震蕩,收58.5美元/噸。全國港口鐵礦石庫存收9815萬噸,周環比上升1.13%。國內鐵礦石價格本周基本持平,焦炭價格下行壓力上漲。鐵礦石價格仍然維持小幅下跌的格局,成本端支撐力減弱。
社會流通鋼材總量1587.21萬噸。螺紋鋼下降0.5%,線材下降1.6%,熱卷上升0.58%,中板下降1.27%,冷軋下降0.8%。庫存開始盤整,流通環節庫存量同比下降0.5%。
一周動態:1. 本周國際鋼鐵原料市場繼續保持疲軟。鐵合金市場繼續下滑,鐵礦石生產企業將繼續減產,中國鐵礦石進口價格再次走低;2.由于進口量上漲較快,日本方面正密切監控從中國的“特殊鋼”進口,掌控進口含硼鋼材的數量,或為以后采取反傾銷措施提供數據; 3. 鋼廠需求不佳、庫存高攀、虧損加劇,生產意愿低,鐵礦石的需求進一步下跌,礦山生產意愿低迷,鐵礦石價格指數繼續下挫,國際鐵礦石價格走低,內外價差擴大,三月國內鐵礦石生產壓力持續;4. 二月份煉鋼生鐵市場依舊弱勢下跌,跌幅較上月有所收窄,在50-70元/噸左右,成交進一步萎縮,節后,行情依舊低迷,鋼價低迷,生鐵采購意愿不足,3月生鐵市場仍將小幅下降;3月焦炭繼續走低。5. 傳統旺季來臨,上周鋼坯唐山市場出現急速小幅拉升,預計建材市場仍然有望持續反彈。
維持原來觀點:傳統旺季來臨,鋼坯價格反彈,同時鋼價也進入反彈通道。本周重點推薦組合:1、事件性預期推動的標的:南鋼股份、三鋼閩光和八一鋼鐵;2、沙鋼股份、武鋼股份和寶鋼; 3、新材料組合:豫金剛石、國瓷材料、東源電器和中國寶安。
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