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上周(04.27-04.29)上證指數震蕩小幅上漲,周環比漲幅0.62%,收4442。創業板指數本周強勢上漲,周環比漲幅5.61%。創業板指數在經歷短暫回調之后又開始出現強勢上漲態勢。本周鋼鐵行業指數歷經震蕩,周環比下跌3.43%,但是一線藍籌寶鋼和武鋼等之前滯漲的個股漲幅較大,同時前期較熱的京津冀一體化概念板塊也表現較好,利好當地鋼鐵企業,首推河北、首鋼、新興。
鋼材現貨市場價格有所回調,Myspic鋼材綜合指數本周下跌0.06%,西本鋼材綜合指數2480,下降1.22%。鐵礦石價有所反彈,收55.50美元/噸,周環比上漲1.37%。全國港口鐵礦石庫存收9460萬噸,周環比下降1.97%。國內鐵礦石價格本周也繼續隨之下跌。當前鋼價反彈,鋼廠盈利水平季度環比有所改善。社會流通鋼材總量下降至1354.49萬噸。流通環節庫存量同比下降2.01%。
一周動態:1.本周國際鋼鐵原料市場小幅盤整。國際鐵合金市場漲跌互現,鐵礦石市場前漲后跌;2.歐委會發布立案公告,對進口自中國的耐疲勞螺紋鋼啟動反傾銷調查,這是歐盟今年對我發起的首例反傾銷調查;3.近期鋼材價格跌幅有所減緩,鋼材供需關系壓力有望減輕并為鋼價反彈奠定動力,在政府方面,政策托底帶來的流動性逐步改善以及信心的轉強,未來或將走出持續陰跌態勢;4.中央審議通過京津冀協同發展規劃綱要,規劃未來6年將會在該地區投入42萬億元,將首先利好基建地產、建材、交通和環保等相關行業,我們之前對京津冀概念的相關個股的投資機會也持續有所提示,并維持持續推薦,首推河北鋼鐵、新興鑄管和首鋼股份,上述公司不僅地處京津冀,而且身處鋼鐵行業,未來存在較強的重組預期。5.上周我們持續推薦的寶鋼和武鋼等藍籌股票本周表現依然強勁,寶鋼和武鋼等藍籌股票在整個鋼鐵板塊中漲幅靠后,而公司質地在整個行業中相對靠前,在整個行業板塊中具備較強的投資洼地價值,繼續維持強烈推薦。
維持原來觀點:1、京津冀一體化規劃將給該地區及周邊鋼鐵公司帶來利好,我們首推河北鋼鐵、首鋼和新興鑄管;2、存在較強補漲需求的藍籌股,主要標的是寶鋼和武鋼,藍籌股質地優良,而漲幅相對滯后,估值洼地明顯;3、事件性預期推動的標的:南鋼股份、三鋼閩光和八一鋼鐵;4、新材料組合:豫金剛石、國瓷材料、東源電器和中國寶安。
風險提示:需求超預期萎縮,鋼價下跌。
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