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上周(04.27-04.29)上證指數(shù)震蕩小幅上漲,周環(huán)比漲幅0.62%,收4442。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)本周強勢上漲,周環(huán)比漲幅5.61%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在經(jīng)歷短暫回調(diào)之后又開始出現(xiàn)強勢上漲態(tài)勢。本周鋼鐵行業(yè)指數(shù)歷經(jīng)震蕩,周環(huán)比下跌3.43%,但是一線藍籌寶鋼和武鋼等之前滯漲的個股漲幅較大,同時前期較熱的京津冀一體化概念板塊也表現(xiàn)較好,利好當?shù)劁撹F企業(yè),首推河北、首鋼、新興。
鋼材現(xiàn)貨市場價格有所回調(diào),Myspic鋼材綜合指數(shù)本周下跌0.06%,西本鋼材綜合指數(shù)2480,下降1.22%。鐵礦石價有所反彈,收55.50美元/噸,周環(huán)比上漲1.37%。全國港口鐵礦石庫存收9460萬噸,周環(huán)比下降1.97%。國內(nèi)鐵礦石價格本周也繼續(xù)隨之下跌。當前鋼價反彈,鋼廠盈利水平季度環(huán)比有所改善。社會流通鋼材總量下降至1354.49萬噸。流通環(huán)節(jié)庫存量同比下降2.01%。
一周動態(tài):1.本周國際鋼鐵原料市場小幅盤整。國際鐵合金市場漲跌互現(xiàn),鐵礦石市場前漲后跌;2.歐委會發(fā)布立案公告,對進口自中國的耐疲勞螺紋鋼啟動反傾銷調(diào)查,這是歐盟今年對我發(fā)起的首例反傾銷調(diào)查;3.近期鋼材價格跌幅有所減緩,鋼材供需關(guān)系壓力有望減輕并為鋼價反彈奠定動力,在政府方面,政策托底帶來的流動性逐步改善以及信心的轉(zhuǎn)強,未來或?qū)⒆叱龀掷m(xù)陰跌態(tài)勢;4.中央審議通過京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要,規(guī)劃未來6年將會在該地區(qū)投入42萬億元,將首先利好基建地產(chǎn)、建材、交通和環(huán)保等相關(guān)行業(yè),我們之前對京津冀概念的相關(guān)個股的投資機會也持續(xù)有所提示,并維持持續(xù)推薦,首推河北鋼鐵、新興鑄管和首鋼股份,上述公司不僅地處京津冀,而且身處鋼鐵行業(yè),未來存在較強的重組預期。5.上周我們持續(xù)推薦的寶鋼和武鋼等藍籌股票本周表現(xiàn)依然強勁,寶鋼和武鋼等藍籌股票在整個鋼鐵板塊中漲幅靠后,而公司質(zhì)地在整個行業(yè)中相對靠前,在整個行業(yè)板塊中具備較強的投資洼地價值,繼續(xù)維持強烈推薦。
維持原來觀點:1、京津冀一體化規(guī)劃將給該地區(qū)及周邊鋼鐵公司帶來利好,我們首推河北鋼鐵、首鋼和新興鑄管;2、存在較強補漲需求的藍籌股,主要標的是寶鋼和武鋼,藍籌股質(zhì)地優(yōu)良,而漲幅相對滯后,估值洼地明顯;3、事件性預期推動的標的:南鋼股份、三鋼閩光和八一鋼鐵;4、新材料組合:豫金剛石、國瓷材料、東源電器和中國寶安。
風險提示:需求超預期萎縮,鋼價下跌。
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